Laporan Kinerja Avere Investama 2025
Dear investor, mulai tahun 2020 lalu penulis melacak kinerja porfotolio Avere Investama dengan metode ‘rekening cermin’, yang penjelasannya bisa dibaca disini. Dan untuk tahun 2025 kami membukukan kinerja profit +29.0% termasuk dividen (nilai porto naik dari Rp2.2 miliar menjadi Rp2.8 miliar), berbanding kenaikan IHSG 22.1%.
Bukti Transaksi
Setiap bulannya, pihak sekuritas mengirim dokumen statement account (dalam bentuk file PDF, dikirim ke email) yang berisi informasi nama saham yang dipegang dan lain-lain. Dan dari statement account tersebut kami ambil detail informasi sebagai berikut.
Di bawah ini adalah screenshot nilai portofolio per akhir Desember 2024, aka awal Januari 2025. Untuk infomasi yang kami anggap pribadi, seperti alamat domisili, kami sensor. Perhatikan bagian yang ditandai kotak hijau, itu adalah nilai pegangan kas yang belum dibelanjakan saham, dan nilai total saham yang masih dipegang termasuk floating profit/loss. Kemudian angka di paling bawah adalah total nilai porto (saham + kas). Klik gambar untuk memperbesar.
Kemudian berikut adalah posisi pegangan saham per awal Januari 2025. Sec ID adalah kode saham, Sec Name adalah nama lengkap saham/emiten, Volume adalah jumlah lembar saham yang dipegang (lembar, bukan lot), Avg Price adalah harga beli rata-rata, Closing Price adalah harga penutupan per akhir Desember 2024/awal Januari 2025, Sec Value adalah nilai modal pembelian, Market Value adalah nilai saham termasuk floating profit/loss per akhir Desember 2024/awal Januari 2025, dan Unrealized adalah nilai profit/loss yang belum direalisasikan. Untuk kolom market value (haircut), bisa diabaikan.
Jadi pada awal tahun 2025, kami dalam posisi memegang ASII sebanyak 56,200 lembar pada harga beli Rp5,097 per saham, senilai Rp286,490,000. Kemudian karena pada saat itu harga ASII di pasar adalah Rp4,900, maka nilainya turun menjadi Rp286,490,000, dan dengan demikian kami (pada saat itu) mencatat rugi yang belum direalisasikan sebesar Rp11,110,000. Untuk saham-saham lainnya juga sama cara bacanya begitu. Tanda kotak hijau adalah nilai total saham yang dipegang termasuk floating profit/loss, tapi tidak termasuk uang kas.
Kemudian berikut adalah screenshot informasi perubahan saldo kas (balance) yang disebabkan oleh aktivitas jual beli saham yang kami lakukan, penerimaan bunga atas kas termasuk pajaknya, pengeluaran bea meterai, dan penerimaan dividen, antara bulan Januari s/d Desember 2025. Jadi misalnya untuk gambar pertama dibawah ini, maka disitu kelihatan bahwa kami pada tanggal 12 Februari 2025 ada beli ASII sebanyak 43,800 lembar (438 lot) pada harga Rp4,620, senilai Rp202,760,712, sudah termasuk trading fee tapi belum termasuk stamp duty sebesar Rp10,000.
Perlu dicatat bahwa informasi perubahan saldo kas ini juga akan menunjukkan info setoran atau penarikan uang kas dari rekeningnya. Namun karena kami tidak melakukan itu, maka tidak ada detail infonya karena memang kami tidak menyetor dan sebaliknya juga tidak menarik dana sepeserpun. Sehingga kenaikan/penurunan nilai portofolio yang terjadi sepenuhnya berasal dari profit/loss yang dihasilkan.
Dan berikut adalah informasi detail tentang dividen yang kami terima di sepanjang tahun 2025. Kami secara keseluruhan menerima dividen sebanyak 4 kali senilai total Rp34,133,750, dari 4 emiten berbeda. Yang dimaksud volume adalah jumlah lembar saham yang dipegang pada tanggal cum.
Kesimpulan
Dari dokumen-dokumen di atas bisa dilihat bahwa kami mengawali tahun 2025 dengan nilai portofolio Rp2,203,793,877 atau Rp2.2 miliar, dan mengakhiri tahun 2025 dengan nilai portofolio Rp2,844,058,707 atau Rp2.8 miliar. Sehingga dengan demikian untuk periode tahun penuh 2025 kami mencatat profit +29.0% termasuk dividen, berbanding kenaikan IHSG 22.1%.
Cimahi, 6 Januari 2026
Teguh Hidayat
***
Ebook Investment Planning berisi kumpulan 25 analisa saham pilihan edisi Q3 2025 sudah terbit! Bisa dipesan disini, gratis tanya jawab saham/konsultasi portofolio langsung dengan penulis. Tersedia juga edisi sebelumnya yang bisa dipesan pada harga diskon.
